首页>投资者关系 > 公告及通告
关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告

股票代码:002487           公司简称:大金重工         公告号:2016-050

 

辽宁大金重工股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金及利息

永久补充流动资金的公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于201681日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238文核准,公开发行人民币普通股(A股)3000万股,发行价格为每股38.60元。本次发行募集资金总额为1,158,000,000.00元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为1,090,270,814.59元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验,并出具了大信验字[2010]1-0072号《验资报告》。公司对上述资金采取了专户存储制度。

 

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于2009 12 25 日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时,公司已分别与平安证劵、中国建设银行阜新城建支行、中国工商银行阜新新邱支行于2010 10 29 日签署了《募集资金三方监管协议》,公司在上述银行开设两个募集资金专户。

公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司已分别与公司、平安证劵、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行于 2011 9 9日共同签署了《募集资金四方监管协议》,由公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司在该等银行开设两个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

2、募集资金专户存储情况

截至2016531日,募集资金专用账户余额(含利息收入净额、投资收益)情况如下:

开户银行

银行账号

账户类别

存储余额(万元)

存款种类

起始日

到期日

中国建设银行股份有限公司阜新城建支行

21001697024052502938

募集资金专户

2.54

活期存款

 

 

中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行

0710000319248046538

募集资金专户

369.72

活期存款

 

 

中国银行股份有限公司蓬莱支行

233810221711

募集资金专户

87.86

活期存款

 

 

中国建设银行股份有限公司蓬莱支行

37001666170050152104

募集资金专户

0.61

活期存款

 

 

        

 

 

460.73

 

 

 

3、保本型银行理财产品余额情况

项目

签约方

资金来源

投资金额(万元)

投资期限

产品类型

预计年化收益率

%

收益

保本型稳利91

中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行 

募集资金

4,000.00

2016422

-201672

保本浮动收益型

2.90

未到期

保本型稳利91

中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行

募集资金

4,000.00

2016422

-201672

保本浮动收益型

2.90

未到期

 

三、超募募集资金、募集资金使用及结余情况

1、超募资金及使用

公司实际募集资金净额为1,090,270,814.59元,募集资金投资项目承诺支出金额为512,933,000.00元,超募资金为577,337,814.59元。公司按决议以超募资金17,800.00万元归还银行借款,39,933.78万元用以永久补充流动资金,具体情况如下:

1)、2010年第一届董事会第十三次会议审议通过,同意公司从部分超募资金中申请17,800.00万元用于归还银行贷款,4,000.00万元用于永久补充流动资金;

2)、2011年第一届董事会第十六次会议审议通过,同意公司使用6,000.00万元超募资金永久补充流动资金;

3)、2011年第一届董事会第二十五次会议审议通过,同意公司使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金;

4)、2012年第一届董事会第二十七次会议审议通过,同意公司使用10,000.00万元超募资金永久补充流动资金;

5)、2012年第一届董事会第三十二次会议审议通过,同意公司使用剩余超募资金9,933.78万元永久补充流动资金。

2、募集资金投资项目使用募集资金及结余情况

截至2016531日,公司募集资金投资项目“年加工6万吨重型装备钢结构制造项目”募集资金使用及结余情况如下表:

项目

募集资金承诺投资总额

(万元)

实际投入金额(万元)

利息收入净额、投资收益

(万元)

募集资金结余金额

(万元)

实际已支付

金额

尚需支付

金额

合计

年加工6万吨重型装备钢结构制造项目

51,293.30

49,222.09

1,689.93

50,912.02

6,389.52

6,770.80

注:利息收入净额为利息收入减手续费等后的金额。

截至2016531日,公司募集资金投资项目“年加工6万吨重型装备钢结构制造项目”完成了已披露的项目计划全部建设内容,达到了项目计划的要求,已经完成了建设期,在建工程及设备投入已转为固定资产。该项目募集资金承诺投资额为51,293.30万元,项目累计实际已支付49,222.09万元和尚需支付的设备和基建工程项目合同款1,689.93万元,该项目利息收入净额、投资收益为6,389.52万元,该项目节余募集资金为6,770.80万元。

 

四、募集资金结余的主要原因

1、公司依照募集资金投资计划,本着节约、合理有效的原则使用募集资金,严格控制各项支出,合理降低成本和费用;

2、募集资金存放期间产生部分利息收入、利用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益。

 

五、募投项目结余资金用于永久补充流动资金的计划

为了最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,提升公司经营效益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟将上述节余募集资金6,770.80万元(含截至2016531日利息收入净额和理财产品产生的收益)及募集资金专户后期利息收入,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。

 

六、公司承诺

1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

2、在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

 

七、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求,降低财务费用,促进公司业务发展,有利于提高公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。

2、监事会意见

公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金,符合公司发展的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,充实公司的流动资金,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。公司本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,同意公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。

 

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议;

2、公司第三届监事会第二次会议;

3、独立董事关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见。

特此公告。

 

 

 

 

 

 

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

                                              201681