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大金重工:2011年度财务决算报告
                      辽宁大金重工股份有限公司
                        2011 年度财务决算报告


       辽宁大金重工股份有限公司 2011 年度合并报表反映的主要财务数据如下:

       一、2011 年财务决算概述:

     2011 年度公司共实现营业收入 433,808,337.84 元,利润总额 62,562,664.59 元,

净 利 润 53,273,835.98 元 , 公 司 期 末 总 资 产 1,522,643,156.08 元 , 净 资 产

1,462,429,411.68 元,基本每股收益 0.44 元。本年公司现金净流量为-18,643,978.34

元,其中经营活动产生的现金净流量为 46,578,691.00 元,投资活动产生的现金

净流量为-38,935,369.35 元,筹资活动产生的现金净流量为:-26,287,299.99 元。

       二、2011 年经营完成情况及说明

       (一)主要经营指标(单位:元):

                            2011 年                 2010 年          增减幅度(%)

营业总收入                433,808,337.84       615,433,827.39                 -29.51%
利润总额                   62,562,664.59       115,228,943.90                 -45.71%
归属于上市公司股东的
                           53,273,835.98           97,689,584.52              -45.47%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常损益的净利       41,879,436.02           88,624,617.51              -52.75%
润
经营活动产生的现金流
                           46,578,691.00      -114,915,398.80                140.53%
量净额
                           2011 年末          2010 年末               增减幅度(%)
总资产                   1,522,643,156.08    1,518,236,482.41                  0.29%
归属于上市公司股东的
                         1,462,429,411.68    1,409,420,640.62                  3.76%
所有者权益
股本                      120,000,000.00       120,000,000.00                  0.00%



(二)主要财务指标:
                               2011 年         2010 年             增减幅度(%)
基本每股收益(元/股) 0.44                  1.00                   -56.00%
稀释每股收益(元/股) 0.44             1.00            -56.00%
扣除非经常性损益后的 0.35              0.91            -61.54%
基本每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率 3.71              17.99           -14.28%
(%)
扣除非经常性损益后的 2.92              16.45           -13.53%
加权平均净资产收益率
(%)
每股经营活动产生的现 0.39              -0.96           140.63%
金流量净额(元/股)
                         2011 年末        2010 年末    增减幅度(%)
归属于上市公司股东的 12.19             11.75           3.74%
每股净资产(元/股)


  (三)主要报表指标(单位:元)
项目             2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度(%)
货币资金         945,134,445.30      963,778,423.64    -1.93%
应收票据         49,601,281.75       17,000,000.00     191.77%
应收账款         244,642,484.92      287,708,838.36    -14.97%
预付款项         53,167,806.68       53,323,456.83     -0.29%
其他应收款       6,292,900.24        5,970,965.98      5.39%
存货             125,553,775.90      110,295,132.40    13.83%
固定资产         74,878,295.57       71,253,291.73     5.09%
在建工程         328,600.00                            0.00%
无形资产         16,219,424.03       6,275,623.12      158.45%
递延所得税资产   3,043,476.21        2,630,750.35      15.69%
短期借款                             26,000,000.00     -100.00%
应付票据         13,910,000.00       29,690,000.00     -53.15%
应付账款         20,477,577.73       15,638,006.81     30.95%
预收账款         18,570,495.08       20,545,101.14     -9.61%
应付职工薪酬     3,545,094.97        2,945,734.03      20.35%
应交税费         2,563,269.51        12,827,954.57     -80.02%
其他应付款       1,147,307.11        1,169,045.24      -1.86%
股本                120,000,000.00     120,000,000.00        0.00%
资本公积            1,180,197,471.33   1,180,197,471.33      0.00%
未分配利润          143,336,972.56     96,424,694.64         48.65%


(1) 应收票据期末余额较年初增长 191.77%,主要原因系本期收到客户的应收票

   据增加所致。

(2)无形资产期末余额较年初增长 158.45%,主要原因系无形资产本期增加所致。

(3) 应付票据期末较年初减少 53.15%,主要是截止期末,到期票据已经兑付,未

  到期的票据余额较小所致。

(4) 应付账款期末较年初增长 30.95%,主要系为期末增加了材料采购,尚未满信

  用期而未支付所致。

(5)应交税费期末余额较年初减少 80.02%,主要原因系本期购入原材料进项税增

  加所致。

(6)未分配利润期末余额较年初增长 48.65%,主要原因系本期实现的利润增加所

致。

三、年度财务指标

财务指标情况表:

财务指标            2011 年度          2010 年度             同比增减

流动比率(倍)        23.72              13.22                 79.43%

速动比率(倍)        21.63              12.20                 77.30%

资产负债率          3.95%              7.17%                 -3.22%

应 收 账 款 周 转 率 1.51              3.10                  -51.29%

(次)

存货周转率(次)      3.11               3.86                  -19.43%




                                                   辽宁大金重工股份有限公司

                                                          2012 年 2 月 27 日