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大金重工:关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
股票代码:002487            公司简称:大金重工           公告号:2012-026


                    辽宁大金重工股份有限公司
         关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司募集资金基本情况

    辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员

会证监许可[2010]1238 号文核准,公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,

发行价格为每股 38.60 元。本次发行募集资金总额为 1,158,000,000.00 元,扣除

各项发行费用后实际募集资金净额为 1,090,270,814.59 元。上述资金到位情况已

经大信会计师事务有限公司审验,并出具了大信验字[2010]第 1-0072 号《验资报

告》。

    根据公司于 2010 年 9 月 21 日披露的《首次公开发行股票招股说明书》,本

次发行募集资金将用于公司在蓬莱建设的年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项

目,项目资金需要量为人民币 512,933,000.00 元。扣除前述募集资金投资项目资

金需求后,公司此次超额募集资金净额部分为人民币 577,337,814.59 元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用

及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定,结合自身实际经营

情况,公司于 2010 年 11 月 24 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于

使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》,同意公司分别使

用人民币 178,000,000.00 元的超额募集资金归还银行贷款,人民币 40,000,000.00

元永久补充流动资金。公司于 2011 年 3 月 22 日第一届董事会第十六次会议审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民
币 60,000,000.00 元永久补充流动资金。公司于 2011 年 11 月 7 日第一届董事会

第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,

同意公司使用人民币 100,000,000.00 元永久补充流动资金。公司于 2012 年 2 月

27 日第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 100,000,000.00 元永久补充流动资金。

   二、公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体情况

    为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化的原则,

在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前

提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集

资金管理制度》的相关规定,经公司第一届董事会第三十四次会议审议,公司拟

使用剩余超募资金永久补充流动资金,总金额为 99,337,814.59 元人民币。

    随着公司生产规模及业务的不断扩大,公司经营性流动资金需求增加。为满

足公司生产经营的需要,实现经营目标,更好的发挥募集资金的效能,提高现有

资金的使用效率,实现公司和股东利益最大化,公司拟使用 99,337,814.59 元超

募资金永久补充流动资金,主要用于原材料的采购,开拓产品市场等经营性支出。

    公司使用部分超募资金永久补充流动资金基于募集资金投资项目的建设计

划和进度做出的,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变

募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

    三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明与承诺

    本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金,有利于降低公司财务费用,

适应公司业务发展需要,并提高募集资金使用效率。

    公司承诺:

    1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;

    2、在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等

高风险投资。

    四、本次超募资金使用计划相关审核及批准程序
       1、公司第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金
永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 99,337,814.59 元的剩余超募资

金用于永久补充流动资金。

       2、公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永

久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 99,337,814.59 元的超募资金永久

补充流动资金。

    公司监事会认为:公司本次使用超募资金符合《深圳证券交易所中小企业板

上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资

金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。并履行了规定的程

序,有利于提高募集资金使用效率,降低财务成本。不影响公司募集资金投资项

目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因

此,同意公司使用人民币 99,337,814.59 元的剩余超募资金用于永久补充流动资

金。

       3、公司独立董事已发表明确意见同意本次超募资金使用计划。

    公司独立董事对本次超募资金使用计划发表如下独立意见:

    公司本次使用超募资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行,也不存在

变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:

超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。公司最近十

二个月未进行证券投资等高风险投资,公司承诺永久补充流动资金后十二个月内

不进行证券投资等高风险投资并对外披露;因此,同意公司使用人民币

99,337,814.59 元的剩余超募资金用于永久补充流动资金。

       4、公司保荐机构平安证券有限责任公司已发表明确核查意见同意本次超募

资金使用计划。

    公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后发表如下意见:

    经核查,保荐机构认为:大金重工将超募资金 99,337,814.59 元用于永久补

充流动资金,可以满足公司业务发展对流动资金的需求,同时降低财务成本,不
存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
大金重工上述超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦

发表了同意的独立意见。本保荐机构同意大金重工的上述超募资金使用计划。



    特此公告。




                                           辽宁大金重工股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2012 年 11 月 21 日