首页>投资者关系 > 定期报告

大金重工:2013年第三季度报告全文(更新后)

详细描述

                                       辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

                           辽宁大金重工股份有限公司                                     

                                    DajinHeavyIndustryCorporation              

                                     (阜新市新邱区新邱大街155号)              

                             2013年第三季度报告全文                                   

                                     证券简称:大金重工                     

                                     证券代码:002487                   

                                     披露时间:2013年8月29日                                 

                                                                                                        1

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

                                              第一节重要提示         

               公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚        

           假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。    

               所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  

               公司负责人金鑫、主管会计工作负责人崔志忠及会计机构负责人(会计主管人员)王兴华声明:保证季    

           度报告中财务报表的真实、准确、完整。    

                                                                                                        2

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

                                   第二节主要财务数据及股东变化                 

           一、主要会计数据和财务指标     

           公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

           □是√否  

                                                                                  本报告期末比上年度末增减

                                           本报告期末              上年度末

                                                                                           (%) 

           总资产(元)                        1,734,426,475.59          1,609,466,929.02                  7.76%

           归属于上市公司股东的净资产

                                              1,501,707,019.85          1,480,734,432.68                  1.42%

           (元) 

                                                      本报告期比上年同期                  年初至报告期末比上

                                         本报告期                        年初至报告期末

                                                          增减(%)                        年同期增减(%)

           营业收入(元)                   63,359,181.79          -45.48%      274,482,694.59            1.72%

           归属于上市公司股东的净利润

                                           12,904,527.76           33.97%      28,172,587.17           38.64%

           (元) 

           归属于上市公司股东的扣除非经

                                            8,664,497.30           -3.76%      19,146,344.97           -0.13%

           常性损益的净利润(元)

           经营活动产生的现金流量净额

                                            --               --              55,054,296.25          664.47%

           (元) 

           基本每股收益(元/股)                    0.04           33.33%             0.08           33.33%

           稀释每股收益(元/股)                    0.04           33.33%             0.08           33.33%

           加权平均净资产收益率(%)               0.86%             0.2%            1.89%             0.5%

           非经常性损益项目和金额

           √适用□不适用 

                                                                                                  单位:元

                                 项目                       年初至报告期期末金额            说明

           非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             10,153.48

           计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

                                                                      10,747,480.10

           一标准定额或定量享受的政府补助除外)

           除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             268,239.60

           减:所得税影响额                                             1,999,630.98

           合计                                                       9,026,242.20            --

           对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

           开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

           说明原因

                                                                                                        3

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

           □适用√不适用 

           二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表        

                                                                                                  单位:股

           报告期末股东总数                                                                          23,304

                                                 前10名股东持股情况

                                                                持有有限售条件        质押或冻结情况

              股东名称      股东性质   持股比例(%)   持股数量

                                                                  的股份数量     股份状态        数量

           阜新金胤新能源

           技术咨询有限公境内非国有法人        47.41%    170,667,000    170,667,000

           司

           贵普控股有限公

                        境外法人              4.51%     16,227,000            0

           司

           阜新鑫源投资咨

                        境内非国有法人         4.34%     15,606,000            0

           询有限公司

           阜新隆达科技发

                        境内非国有法人         3.75%     13,500,000     13,500,000

           展有限公司

           营口鑫达投资有

                        境内非国有法人         1.58%      5,697,452            0

           限公司

           营口金鑫投资有

                        境内非国有法人         1.33%      4,773,588            0

           限公司

           侯国华        境内自然人             0.2%       715,342            0

           杨凤艳        境内自然人            0.15%       544,200            0

           陈志杰        境内自然人            0.13%       473,119            0

           王官峰        境内自然人            0.13%       452,518            0

                                             前10名无限售条件股东持股情况

                                                                                       股份种类

                    股东名称                    持有无限售条件股份数量

                                                                                股份种类        数量

           贵普控股有限公司                                           16,227,000人民币普通股        16,227,000

           阜新鑫源投资咨询有限公司                                    15,606,000人民币普通股        15,606,000

           营口鑫达投资有限公司                                         5,697,452人民币普通股         5,697,452

           营口金鑫投资有限公司                                         4,773,588人民币普通股         4,773,588

           侯国华                                                      715,342人民币普通股          715,342

           杨凤艳                                                      544,200人民币普通股          544,200

           陈志杰                                                      473,119人民币普通股          473,119

           王官峰                                                      452,518人民币普通股          452,518

                                                                                                        4

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

           宁晓琼                                                      444,682人民币普通股          444,682

           卢玮宜                                                      405,614人民币普通股          405,614

                                     1、阜新金胤新能源技术咨询有限公司为公司控股股东,实际控制人为金鑫。阜新隆达

                                     科技发展有限公司实际控制人为金鑫。阜新鑫源投资咨询有限公司实际控制人为张智

           上述股东关联关系或一致行动的

                                     勇。张智勇是金鑫的姐夫。2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知

           说明

                                     其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动

                                     人。

           参与融资融券业务股东情况说明

                                     无

           (如有) 

           公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

           □是√否  

                                                                                                        5

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

                                              第三节重要事项         

           一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因            

           资产负债表 

               1.应收票据期末余额为35,798,500.00元,期初为67,484,275.00元,降低46.95%,主要原因系以        

           收到的应收票据背书转让来支付供应商货款的情形增加所致。          

               2.预付款项期末余额为118,515,780.75元,期初为74,145,158.93元,增长59.84%,主要原因系        

           下属公司预付的土地购置款增加所致。       

               3.应收利息期末余额为8,208,025.26元,期初为4,438,359.04元,增长84.93%,主要原因系未到        

           期的定期存款利息增加所致。     

               4.其他应收款期末余额为118,353,342.88元,期初为7,587,388.21元,增长1459.87%,主           

           要原因系公司本部办理政策性搬迁事项,存出保证金所致。           

               5.在建工程期末余额为222,247,202.48元,期初为106,143,620.98元,增长109.38%,主要          

           原因系本期年加工6万吨重型装备钢结构制造项目募投项目投入所致。           

               6.应付票据期末余额为44,333,921.74元,期初为18,955,700.00元,增长133.88%,主要原因           

           系用银行承兑汇票结算货款增加所致。       

               7.应付账款期末余额为99,043,307.31元,期初为42,219,844.49元,增长134.59%,主要原             

           因系本期采购增加应付款所致。     

               8.应交税费期末余额为-10,214,972.00元,期初为-1,852,810.18元,增长451.32%,主要原            

           因系进项税增加所致。    

                9.其他应付款期末余额为26,765,705.90元,期初为5,052,860.93元,增长429.71%,主要原            

           因系子公司蓬莱大金海洋重工有限公司建设项目收取投标保证金增加所致。             

               10.股本期末余额为360,000,000.00元,期初为180,000,000.00元,增长100%,主要原因系             

           本期资本公积转增股本增加所致。      

           利润表 

               1.报告期内营业税金及附加为1,792,079.72元,同比增长159.39%,主要原因系本期缴纳增            

           值税较上年同期增加致使营业税金及附加增加所致。         

               2.报告期内资产减值损失为2,491,218.57元,同比降低73.44%,主要原因系本期货款回收             

           情况较好。  

               3.报告期内营业外收入为11,030,873.18元,同比增长715.47%,主要原因系本期收到政府补          

           助增加所致。   

               4.报告期内所得税为5,029,623.11元,同比增长146.67%,主要原因系本期利润总额增加导            

           致所得税的增加。   

            现金流量表 

                1.经营活动产生的现金流量净额为55,054,296.25元,同比增长664.47%,主要原因系经营活           

           动现金流出项目中的购买商品及接受         劳务支付的现金较上年同期减少所致。       

                2.投资活动产生的现金流量净额为-178,524,870.79元,同比下降183.26%,主要原因系本            

           期募投项目加大投入所致。     

                                                                                                        6

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

                3.筹资活动产生的现金流量净额为-7,200,000.00元,同比下降40.00%,主要原因系本期分           

           配股利较上年同期减少所致。     

           二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明         

           无

                     重要事项概述                      披露日期                 临时报告披露网站查询索引

           三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项                

                       承诺事项               承诺方      承诺内容     承诺时间     承诺期限     履行情况

           股改承诺

           收购报告书或权益变动报告书中所作承

           诺

           资产重组时所作承诺

                                                       自公司股票上

                                                       市之日起三十

                                                       六个月内,不转

                                          阜新金胤新能

                                                       让或者委托他 2010年10月15             报告期内均严

                                          源技术咨询有                          三十六个月

                                                       人管理其持有 日                       格履行

                                          限公司

                                                       的公司股份,也

                                                       不由公司回购

                                                       其持有的股份。

           首次公开发行或再融资时所作承诺

                                                       自公司股票上

                                                       市之日起三十

                                                       六个月内,不转

                                          阜新隆达科技 让或者委托他 2010年10月15             报告期内均严

                                                                                三十六个月

                                          发展有限公司 人管理其持有 日                       格履行

                                                       的公司股份,也

                                                       不由公司回购

                                                       其持有的股份。

           其他对公司中小股东所作承诺

           承诺是否及时履行                 是

           四、对2013年度经营业绩的预计       

           2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

           归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

           2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

                                                                      0%   至                      50%

           度(%) 

                                                                                                        7

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

           2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区

                                                                     3,046   至                      4,569

           间(万元)

           2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                     3,046

                                               基于目前订单情况及行业市场的展望,预期经营业绩呈现稳中有增的基本

           业绩变动的原因说明

                                               态势。

           五、证券投资情况   

                                   最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算

           证券品种证券代码证券简称                                                               股份来源

                                   成本(元) 数量(股) 比例(%)数量(股) 比例(%)值(元) 益(元)   科目

           合计                        0.00      0   --          0   --       0.00    0.00   --      --

           证券投资审批董事会公告披露

           日期

           证券投资审批股东会公告披露

           日期

           持有其他上市公司股权情况的说明

           □适用√不适用 

                                                                                                        8

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

                                              第四节财务报表         

           一、财务报表   

           1、合并资产负债表 

           编制单位:辽宁大金重工股份有限公司

                                                                                                  单位:元

                       项目                         期末余额                         期初余额

           流动资产:

              货币资金                                       702,067,572.83                     839,234,871.37

              结算备付金

              拆出资金

              交易性金融资产

              应收票据                                        35,798,500.00                      67,484,275.00

              应收账款                                       318,192,405.84                     299,682,256.39

              预付款项                                       118,515,780.75                      74,145,158.93

              应收保费

              应收分保账款

              应收分保合同准备金

              应收利息                                        8,208,025.26                       4,438,359.04

              应收股利

              其他应收款                                     118,353,342.88                      7,587,388.21

              买入返售金融资产

              存货                                          101,045,421.77                     115,182,500.13

              一年内到期的非流动资产

              其他流动资产                                    20,000,000.00

           流动资产合计                                      1,422,181,049.33                    1,407,754,809.07

           非流动资产:

              发放委托贷款及垫款

              可供出售金融资产

              持有至到期投资

              长期应收款

              长期股权投资

                                                                                                        9

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

              投资性房地产

              固定资产                                        63,659,715.07                      70,007,057.40

              在建工程                                       222,247,202.48                     106,143,620.98

              工程物资

              固定资产清理

              生产性生物资产

              油气资产

              无形资产                                        20,692,922.36                      21,177,764.89

              开发支出                                          888,226.88

              商誉

              长期待摊费用

              递延所得税资产                                   4,757,359.47                       4,383,676.68

              其他非流动资产

           非流动资产合计                                     312,245,426.26                     201,712,119.95

           资产总计                                         1,734,426,475.59                    1,609,466,929.02

           流动负债:

              短期借款

              向中央银行借款

              吸收存款及同业存放

              拆入资金

              交易性金融负债

              应付票据                                        44,333,921.74                      18,955,700.00

              应付账款                                        99,043,307.31                      42,219,844.49

              预收款项                                        48,877,709.97                      40,027,286.52

              卖出回购金融资产款

              应付手续费及佣金

              应付职工薪酬                                     3,913,782.82                       4,329,614.58

              应交税费                                       -10,214,972.00                      -1,852,810.18

              应付利息

              应付股利

              其他应付款                                      26,765,705.90                      5,052,860.93

              应付分保账款

              保险合同准备金

              代理买卖证券款

                                                                                                       10

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

              代理承销证券款

              一年内到期的非流动负债

              其他流动负债

           流动负债合计                                       212,719,455.74                     108,732,496.34

           非流动负债:

              长期借款

              应付债券

              长期应付款

              专项应付款

              预计负债

              递延所得税负债

              其他非流动负债                                  20,000,000.00                      20,000,000.00

           非流动负债合计                                      20,000,000.00                      20,000,000.00

           负债合计                                          232,719,455.74                     128,732,496.34

           所有者权益(或股东权益):

              实收资本(或股本)                              360,000,000.00                     180,000,000.00

              资本公积                                       940,197,471.33                    1,120,197,471.33

              减:库存股

              专项储备

              盈余公积                                        22,530,583.90                      22,530,583.90

              一般风险准备

              未分配利润                                     178,978,964.62                     158,006,377.45

              外币报表折算差额

           归属于母公司所有者权益合计                         1,501,707,019.85                    1,480,734,432.68

              少数股东权益

           所有者权益(或股东权益)合计                       1,501,707,019.85                    1,480,734,432.68

           负债和所有者权益(或股东权益)总

                                                            1,734,426,475.59                    1,609,466,929.02

           计

           法定代表人:金鑫                  主管会计工作负责人:崔志忠                  会计机构负责人:王兴华

           2、母公司资产负债表 

           编制单位:辽宁大金重工股份有限公司

                                                                                                  单位:元

                       项目                         期末余额                         期初余额

                                                                                                       11

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

           流动资产:

              货币资金                                       664,179,918.27                     750,448,417.70

              交易性金融资产

              应收票据                                        35,798,500.00                      67,484,275.00

              应收账款                                       318,192,405.84                     299,682,256.39

              预付款项                                        28,112,613.32                      18,232,252.79

              应收利息                                        8,208,025.26                       4,438,359.04

              应收股利

              其他应收款                                     254,313,995.48                      94,349,796.21

              存货                                          100,347,976.22                     115,182,500.13

              一年内到期的非流动资产

              其他流动资产                                    20,000,000.00

           流动资产合计                                      1,429,153,434.39                    1,349,817,857.26

           非流动资产:

              可供出售金融资产

              持有至到期投资

              长期应收款

              长期股权投资                                   150,000,000.00                     150,000,000.00

              投资性房地产

              固定资产                                        62,926,118.68                      69,910,819.35

              在建工程                                        31,306,616.20                         15,080.00

              工程物资

              固定资产清理

              生产性生物资产

              油气资产

              无形资产                                        7,584,147.95                       7,877,644.25

              开发支出                                          888,226.88

              商誉

              长期待摊费用

              递延所得税资产                                   4,757,359.47                       4,406,287.23

              其他非流动资产

           非流动资产合计                                     257,462,469.18                     232,209,830.83

           资产总计                                         1,686,615,903.57                    1,582,027,688.09

           流动负债:

                                                                                                       12

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

              短期借款

              交易性金融负债

              应付票据                                        44,333,921.74                      18,955,700.00

              应付账款                                        86,356,954.56                      31,133,539.68

              预收款项                                        48,877,709.97                      40,027,286.52

              应付职工薪酬                                     3,726,187.82                       4,242,789.58

              应交税费                                         -983,008.51                      3,339,509.86

              应付利息

              应付股利

              其他应付款                                       1,195,705.90                       1,192,860.93

              一年内到期的非流动负债

              其他流动负债

           流动负债合计                                       183,507,471.48                      98,891,686.57

           非流动负债:

              长期借款

              应付债券

              长期应付款

              专项应付款

              预计负债

              递延所得税负债

              其他非流动负债

           非流动负债合计

           负债合计                                          183,507,471.48                      98,891,686.57

           所有者权益(或股东权益):

              实收资本(或股本)                              360,000,000.00                     180,000,000.00

              资本公积                                       940,197,471.33                    1,120,197,471.33

              减:库存股

              专项储备

              盈余公积                                        22,530,583.90                      22,530,583.90

              一般风险准备

              未分配利润                                     180,380,376.86                     160,407,946.29

              外币报表折算差额

           所有者权益(或股东权益)合计                       1,503,108,432.09                    1,483,136,001.52

           负债和所有者权益(或股东权益)总                    1,686,615,903.57                    1,582,027,688.09

                                                                                                       13

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

           计

           法定代表人:金鑫                  主管会计工作负责人:崔志忠                  会计机构负责人:王兴华

           3、合并本报告期利润表 

           编制单位:辽宁大金重工股份有限公司

                                                                                                  单位:元

                       项目                         本期金额                         上期金额

           一、营业总收入                                      63,359,181.79                     116,203,858.55

              其中:营业收入                                  63,359,181.79                     116,203,858.55

                    利息收入

                    已赚保费

                    手续费及佣金收入

           二、营业总成本                                      53,004,661.65                     106,206,960.07

              其中:营业成本                                  54,764,562.22                     101,403,629.31

                    利息支出

                    手续费及佣金支出

                    退保金

                    赔付支出净额

                    提取保险合同准备金净额

                    保单红利支出

                    分保费用

                    营业税金及附加                                   55.88

                    销售费用                                   2,910,593.84                       3,847,129.48

                    管理费用                                   5,390,851.54                       5,460,994.75

                    财务费用                                   -9,894,081.13                      -8,295,487.31

                    资产减值损失                                -167,320.70                      3,790,693.84

              加  :公允价值变动收益(损失

           以“-”号填列)

                    投资收益(损失以“-”号

           填列)

                    其中:对联营企业和合营

           企业的投资收益

                    汇兑收益(损失以“-”号填

           列)

           三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      10,354,520.14                      9,996,898.48

                                                                                                       14

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

              加 :营业外收入                                 4,994,153.48                        740,000.00

              减 :营业外支出                                     5,000.00                          5,000.00

                    其中:非流动资产处置损

           失

           四、利润总额(亏损总额以“-”号填

                                                              15,343,673.62                      10,731,898.48

           列)

              减:所得税费用                                   2,439,145.86                       1,099,849.21

           五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      12,904,527.76                      9,632,049.27

              其中:被合并方在合并前实现的

           净利润

              归属于母公司所有者的净利润                        12,904,527.76                      9,632,049.27

              少数股东损益

           六、每股收益:                                --                               --

              (一)基本每股收益                                      0.04                             0.03

              (二)稀释每股收益                                      0.04                             0.03

           七、其他综合收益

           八、综合收益总额                                    12,904,527.76                      9,632,049.27

              归属于母公司所有者的综合收益

                                                              12,904,527.76                      9,632,049.27

           总额

              归属于少数股东的综合收益总额

           法定代表人:金鑫                  主管会计工作负责人:崔志忠                  会计机构负责人:王兴华

           4、母公司本报告期利润表 

           编制单位:辽宁大金重工股份有限公司

                                                                                                  单位:元

                       项目                         本期金额                         上期金额

           一、营业收入                                        63,359,181.79                     116,203,858.55

              减:营业成本                                    54,764,562.22                     101,403,629.31

                  营业税金及附加                                     55.88

                  销售费用                                     2,910,593.84                       3,847,129.48

                  管理费用                                     4,362,558.93                       4,822,383.36

                  财务费用                                    -9,610,766.63                      -8,042,999.30

                  资产减值损失                                  -167,320.70                      3,790,693.84

              加:公允价值变动收益(损失以

           “-”号填列)

                                                                                                       15

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

                  投资收益(损失以“-”号填

           列)

                  其中:对联营企业和合营企

           业的投资收益

           二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      11,099,498.25                      10,383,021.86

              加:营业外收入                                   4,994,153.48                        740,000.00

              减:营业外支出

                  其中:非流动资产处置损失

           三、利润总额(亏损总额以“-”号填

                                                              16,093,651.73                      11,123,021.86

           列)

              减:所得税费用                                   2,439,145.86                       1,099,849.21

           四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      13,654,505.87                      10,023,172.65

           五、每股收益:                                --                               --

              (一)基本每股收益

              (二)稀释每股收益

           六、其他综合收益

           七、综合收益总额                                    13,654,505.87                      10,023,172.65

           法定代表人:金鑫                  主管会计工作负责人:崔志忠                  会计机构负责人:王兴华

           5、合并年初到报告期末利润表 

           编制单位:辽宁大金重工股份有限公司

                                                                                                  单位:元

                       项目                         本期金额                         上期金额

           一、营业总收入                                     274,482,694.59                     269,844,546.48

              其中:营业收入                                 274,482,694.59                     269,844,546.48

                    利息收入

                    已赚保费

                    手续费及佣金收入

           二、营业总成本                                     252,306,357.49                     248,832,852.86

              其中:营业成本                                 241,335,828.71                     237,708,337.90

                    利息支出

                    手续费及佣金支出

                    退保金

                    赔付支出净额

                                                                                                       16

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

                    提取保险合同准备金净额

                    保单红利支出

                    分保费用

                    营业税金及附加                              1,792,079.72                        690,874.01

                    销售费用                                   9,514,174.41                       7,594,114.56

                    管理费用                                  17,211,420.72                      16,142,354.89

                    财务费用                                  -20,038,364.64                     -22,682,183.85

                    资产减值损失                                2,491,218.57                       9,379,355.35

              加 :公允价值变动收益(损失

           以“-”号填列)

                    投资收益(损失以“-”号

           填列)

                    其中:对联营企业和合营

           企业的投资收益

                    汇兑收益(损失以“-”号填

           列)

           三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      22,176,337.10                      21,011,693.62

              加 :营业外收入                                 11,030,873.18                       1,352,700.00

              减 :营业外支出                                     5,000.00                          5,000.00

                    其中:非流动资产处置损

           失

           四、利润总额(亏损总额以“-”号填

                                                              33,202,210.28                      22,359,393.62

           列)

              减:所得税费用                                   5,029,623.11                      2,039,020.72

           五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      28,172,587.17                      20,320,372.90

              其中:被合并方在合并前实现的

           净利润

              归属于母公司所有者的净利润                        28,172,587.17                      20,320,372.90

              少数股东损益

           六、每股收益:                                --                               --

              (一)基本每股收益                                      0.08                             0.06

              (二)稀释每股收益                                      0.08                             0.06

           七、其他综合收益

           八、综合收益总额                                    28,172,587.17                      20,320,372.90

              归属于母公司所有者的综合收益

                                                              28,172,587.17                      20,320,372.90

           总额

                                                                                                       17

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

              归属于少数股东的综合收益总额

           法定代表人:金鑫                  主管会计工作负责人:崔志忠                  会计机构负责人:王兴华

           6、母公司年初到报告期末利润表  

           编制单位:辽宁大金重工股份有限公司

                                                                                                  单位:元

                       项目                         本期金额                         上期金额

           一、营业收入                                       274,482,694.59                     269,844,546.48

              减:营业成本                                   241,335,828.71                     237,708,337.90

                  营业税金及附加                                1,792,079.72                        690,874.01

                  销售费用                                     9,514,174.41                       7,594,114.56

                  管理费用                                    14,620,402.44                      14,298,068.50

                  财务费用                                    -19,093,938.29                     -21,446,330.65

                  资产减值损失                                 2,340,481.57                       9,379,355.35

              加:公允价值变动收益(损失以

           “-”号填列)

                  投资收益(损失以“-”号填

           列)

                  其中:对联营企业和合营企

           业的投资收益

           二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      23,973,666.03                      21,620,126.81

              加:营业外收入                                   7,580,873.18                       1,352,700.00

              减:营业外支出

                  其中:非流动资产处置损失

           三、利润总额(亏损总额以“-”号填

                                                              31,554,539.21                      22,972,826.81

           列)

              减:所得税费用                                   4,382,108.64                       2,039,020.72

           四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      27,172,430.57                      20,933,806.09

           五、每股收益:                                --                               --

              (一)基本每股收益

              (二)稀释每股收益

           六、其他综合收益

           七、综合收益总额                                    27,172,430.57                      20,933,806.09

           法定代表人:金鑫                  主管会计工作负责人:崔志忠                  会计机构负责人:王兴华

                                                                                                       18

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

           7、合并年初到报告期末现金流量表 

           编制单位:辽宁大金重工股份有限公司

                                                                                                  单位:元

                       项目                         本期金额                         上期金额

           一、经营活动产生的现金流量:

              销售商品、提供劳务收到的现金                     245,024,056.33                     220,255,094.40

              客户存款和同业存放款项净增加

           额

              向中央银行借款净增加额

              向其他金融机构拆入资金净增加

           额

              收到原保险合同保费取得的现金

              收到再保险业务现金净额

              保户储金及投资款净增加额

              处置交易性金融资产净增加额

              收取利息、手续费及佣金的现金

              拆入资金净增加额

              回购业务资金净增加额

              收到的税费返还

              收到其他与经营活动有关的现金                      47,146,328.51                      97,062,531.23

           经营活动现金流入小计                                292,170,384.84                     317,317,625.63

              购买商品、接受劳务支付的现金                      68,252,707.85                     214,191,056.25

              客户贷款及垫款净增加额

              存放中央银行和同业款项净增加

           额

              支付原保险合同赔付款项的现金

              支付利息、手续费及佣金的现金

              支付保单红利的现金

              支付给职工以及为职工支付的现

                                                              18,157,954.03                      17,180,666.47

           金

              支付的各项税费                                  28,457,965.93                      18,607,252.68

              支付其他与经营活动有关的现金                     122,247,460.78                      77,091,968.40

           经营活动现金流出小计                                237,116,088.59                     327,070,943.80

           经营活动产生的现金流量净额                           55,054,296.25                      -9,753,318.17

           二、投资活动产生的现金流量:

                                                                                                       19

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

              收回投资收到的现金

              取得投资收益所收到的现金

              处置固定资产、无形资产和其他

                                                                 30,000.00

           长期资产收回的现金净额

              处置子公司及其他营业单位收到

           的现金净额

              收到其他与投资活动有关的现金

           投资活动现金流入小计                                    30,000.00

              购建固定资产、无形资产和其他

                                                             158,554,870.79                      63,024,333.63

           长期资产支付的现金

              投资支付的现金                                  20,000,000.00

              质押贷款净增加额

              取得子公司及其他营业单位支付

           的现金净额

              支付其他与投资活动有关的现金

           投资活动现金流出小计                                178,554,870.79                      63,024,333.63

           投资活动产生的现金流量净额                          -178,524,870.79                     -63,024,333.63

           三、筹资活动产生的现金流量:

              吸收投资收到的现金

              其中:子公司吸收少数股东投资

           收到的现金

              取得借款收到的现金

              发行债券收到的现金

              收到其他与筹资活动有关的现金

           筹资活动现金流入小计

              偿还债务支付的现金

              分配股利、利润或偿付利息支付

                                                              7,200,000.00                      12,000,000.00

           的现金

              其中:子公司支付给少数股东的

           股利、利润

              支付其他与筹资活动有关的现金

           筹资活动现金流出小计                                 7,200,000.00                      12,000,000.00

           筹资活动产生的现金流量净额                            -7,200,000.00                     -12,000,000.00

           四、汇率变动对现金及现金等价物的

           影响

           五、现金及现金等价物净增加额                        -130,670,574.54                     -84,777,651.80

                                                                                                       20

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

              加:期初现金及现金等价物余额                     831,168,471.37                     945,134,445.30

           六、期末现金及现金等价物余额                         700,497,896.83                     860,356,793.50

           法定代表人:金鑫                  主管会计工作负责人:崔志忠                  会计机构负责人:王兴华

           8、母公司年初到报告期末现金流量表  

           编制单位:辽宁大金重工股份有限公司

                                                                                                  单位:元

                       项目                         本期金额                         上期金额

           一、经营活动产生的现金流量:

              销售商品、提供劳务收到的现金                     248,038,796.33                     220,255,094.40

              收到的税费返还

              收到其他与经营活动有关的现金                      42,180,446.41                      26,382,533.01

           经营活动现金流入小计                                290,219,242.74                     246,637,627.41

              购买商品、接受劳务支付的现金                      67,412,840.30                     214,191,056.25

              支付给职工以及为职工支付的现

                                                              17,089,226.05                      16,646,160.57

           金

              支付的各项税费                                  27,239,250.19                      18,232,772.65

              支付其他与经营活动有关的现金                     196,734,283.29                      69,405,733.11

           经营活动现金流出小计                                308,475,599.83                     318,475,722.58

           经营活动产生的现金流量净额                           -18,256,357.09                     -71,838,095.17

           二、投资活动产生的现金流量:

              收回投资收到的现金

              取得投资收益所收到的现金

              处置固定资产、无形资产和其他

                                                                 30,000.00

           长期资产收回的现金净额

              处置子公司及其他营业单位收到

           的现金净额

              收到其他与投资活动有关的现金

           投资活动现金流入小计                                    30,000.00

              购建固定资产、无形资产和其他

                                                              37,504,418.34                      8,418,802.96

           长期资产支付的现金

              投资支付的现金                                  20,000,000.00

              取得子公司及其他营业单位支付

           的现金净额

              支付其他与投资活动有关的现金

                                                                                                       21

                                                                辽宁大金重工股份有限公司2013年第三季度报告全文

           投资活动现金流出小计                                 57,504,418.34                      8,418,802.96

           投资活动产生的现金流量净额                           -57,474,418.34                      -8,418,802.96

           三、筹资活动产生的现金流量:

              吸收投资收到的现金

              取得借款收到的现金

              发行债券收到的现金

              收到其他与筹资活动有关的现金

           筹资活动现金流入小计

              偿还债务支付的现金

              分配股利、利润或偿付利息支付

                                                              7,200,000.00                      12,000,000.00

           的现金

              支付其他与筹资活动有关的现金

           筹资活动现金流出小计                                 7,200,000.00                      12,000,000.00

           筹资活动产生的现金流量净额                            -7,200,000.00                     -12,000,000.00

           四、汇率变动对现金及现金等价物的

           影响

           五、现金及现金等价物净增加额                         -82,930,775.43                     -92,256,898.13

              加:期初现金及现金等价物余额                     745,541,017.70                     868,541,406.70

           六、期末现金及现金等价物余额                         662,610,242.27                     776,284,508.57

           法定代表人:金鑫                  主管会计工作负责人:崔志忠                  会计机构负责人:王兴华

           二、审计报告   

           第三季度报告是否经过审计

           □是√否  

           公司第三季度报告未经审计。

                                                                       辽宁大金重工股份有限公司

                                                                       法定代表人:金 鑫

                                                                       二零一三年十月二十八日

                                                                                                       22